انتقال
http://www.drsenemar.blogfa.com/¤ نوشته شده در ساعت 15:39 توسط نادر سنمار
|+|
پيام هاي ديگران
دوشنبه، 17 دى، 1386
فملي
فملي اول اينكه تصور نمي كنم سود سال بعد فملي 100 تومان اعلام شود .قاعدتآ بايد حدود 80 تومان اعلام شود.اما اين موضوع جديدي نيست. سال گذشته هم فملي سود خود را از 75 تومان شروع كرد اما اينكه گفت 75 تومان همانطور هم ماند؟يا بعد مجبور شد اصلاح كند؟ سهامداران حقيقي بايد بدانند P/E شركتي كه از موقعيت استثنايي مالكيت معادن مس ايران برخوردار است اين حدود نيست.
با توجه به حاشيه سود فملي يك حساب سرانگشتي نشان مي دهد سطح امن براي ملي مس قيمت مس 3000 دلاري است بعبارت ديگر براي اينكه فملي زيان زا شود .بايد قيمت جهاني مس از 3000 دلار كمتر شود و در كل سال مالي در همان حالت بماند. از لحاظ بنده اين امري محال است. از طرفي ديگر پيش داوري كه حتمآ سود سال بعد فملي پايين خواهد بود اشتباه است.چه بسا كه سودي بيش از امسال داشته باشد.
از اينرو P/E 10 براي فملي مناسب است و اين چيزي است كه امروز متآسفانه آشنا و غريب از من قبول نمي كنند . باشد تا انشاۀالله در آينده مشخص شود .
از لحاظ تكنيكال در صورتي كه سهم بتواند ميانگين متحرك 13 روزه را از 6979 ريال خارج كند (براي اينكار بايد 3 روز پياپي با قيمت بالاتري بسته مي شد كه امروز چنين نشد)بمعناي استارت براي بالاتر از 1000 تومان است و مقاومت قابل توجهي ديده نمي شود.
در صورتي كه قيمت سهم نتواند ميانگين متحرك 13 روزه را از 6979 ريال عبور دهد و با كاهش هاي جزيي ديگر همراه شود احتمال سقوط بيشتر تا 645 تومان وجود دارد اما از لحاظ تكنيكي اين قيمت كف سهم خواهد بود و بلافاصله استارت براي نزديكي 1000 تومان شروع خواهد شد.
در هرصورت از لحاظ تكنيكالي فملي قيمت حدود 1000 تومان را خواهد ديد.
حال شايد با اين موضوع كه فملي متوقف شود و بعد سود سال جاري را 145 تومان و سود سال آتي را 80 تومان اعلام نمايد در هنگام گشايش عده اي سهامدار بخت برگشته سهمشان را 650 تومان بفروشند انكاري نيست. ليكن فملي در چند ماه آتي و در هر صورت از لحاظ تكنيكي حوالي 1000 تومان را خواهد ديد
با توجه به حاشيه سود فملي يك حساب سرانگشتي نشان مي دهد سطح امن براي ملي مس قيمت مس 3000 دلاري است بعبارت ديگر براي اينكه فملي زيان زا شود .بايد قيمت جهاني مس از 3000 دلار كمتر شود و در كل سال مالي در همان حالت بماند. از لحاظ بنده اين امري محال است. از طرفي ديگر پيش داوري كه حتمآ سود سال بعد فملي پايين خواهد بود اشتباه است.چه بسا كه سودي بيش از امسال داشته باشد.
از اينرو P/E 10 براي فملي مناسب است و اين چيزي است كه امروز متآسفانه آشنا و غريب از من قبول نمي كنند . باشد تا انشاۀالله در آينده مشخص شود .
از لحاظ تكنيكال در صورتي كه سهم بتواند ميانگين متحرك 13 روزه را از 6979 ريال خارج كند (براي اينكار بايد 3 روز پياپي با قيمت بالاتري بسته مي شد كه امروز چنين نشد)بمعناي استارت براي بالاتر از 1000 تومان است و مقاومت قابل توجهي ديده نمي شود.
در صورتي كه قيمت سهم نتواند ميانگين متحرك 13 روزه را از 6979 ريال عبور دهد و با كاهش هاي جزيي ديگر همراه شود احتمال سقوط بيشتر تا 645 تومان وجود دارد اما از لحاظ تكنيكي اين قيمت كف سهم خواهد بود و بلافاصله استارت براي نزديكي 1000 تومان شروع خواهد شد.
در هرصورت از لحاظ تكنيكالي فملي قيمت حدود 1000 تومان را خواهد ديد.
حال شايد با اين موضوع كه فملي متوقف شود و بعد سود سال جاري را 145 تومان و سود سال آتي را 80 تومان اعلام نمايد در هنگام گشايش عده اي سهامدار بخت برگشته سهمشان را 650 تومان بفروشند انكاري نيست. ليكن فملي در چند ماه آتي و در هر صورت از لحاظ تكنيكي حوالي 1000 تومان را خواهد ديد
¤ نوشته شده در ساعت 15:39 توسط نادر سنمار
دوشنبه، 17 دى، 1386
واميد
واميدارزش nav حدود 500 تومان
eps 54 تومان پارسال و 57 تومان امسال.
با توجه به اينكه ماهيتآيك شركت سرمايه گذاري است قيمت در بورس بايد كمتر از 50% ناو باشد .مثلآ وبانك با 30% ارزش پرتفويش و امير با 25% ارزش پرتفويش و .........معامله مي شود.
قيمت عرضه براي جذابيت بورس بايد 250 تومان باشد. حداكثر قيمت خريد براي سهامداران حقيقي بنظر بنده 280 تومان . اما مطالب فوق امروز غير عملي خواهد بود زيرا كل واميد متعلق به يك حقوقي(بانك سپه) است كه احتمالآبا قيمت بالا كه تصور مي كنم بين 350 تا 420 تومان خواهد بود عرضه مي شود.
به جز نوسانگيرها به بقيه پيشنهاد مي شود چنانچه مجبور به خريدند سهام قديمي را بردارند و فروش سهامي مثل فملي كالسيمين منفي و..... را براي خريد واميد كنار بگذارند.
¤ نوشته شده در ساعت 15:38 توسط نادر سنمار
دوشنبه، 17 دى، 1386
خروج نقدينگي از بورس
خروج نقدينگي از بورسدوستان توجه فرمايند در حال حاضر ليست سبز خالي از هر موردي است و هيچ پيشنهادي براي خريد وجود ندارد.
با عرضه هاي بي حساب و كتاب شركت هاي جديد و خروج نقدينگي از بورس هيچ پيشنهادي براي خريد نمي تواند وجود داشته باشد.
اين در حالي است كه خيلي از سهام قديمي موجود مي تواند از واميد امروز ارزشمندتر باشد.
با عرضه هاي بي حساب و كتاب شركت هاي جديد و خروج نقدينگي از بورس هيچ پيشنهادي براي خريد نمي تواند وجود داشته باشد.
اين در حالي است كه خيلي از سهام قديمي موجود مي تواند از واميد امروز ارزشمندتر باشد.
+ نوشته شده توسط نادر سنمار در دوشنبه هفدهم دی 1386 و ساعت 13:11
¤ نوشته شده در ساعت 15:37 توسط نادر سنمار
دوشنبه، 17 دى، 1386
نقل قول:
نوشته اصلي بوسيله نادر سنمار  بنظر مي رسد فاسمين در صبح شنبه به انتهاي خط خواهد رسيد. بعبارت ديگر باقيمانده صف فروش كالسيمين در شنبه توسط سهامدار عمده جمع مي شود. به دوستداران كالسيمين پيشنهاد مي گردد در صورت تمايل اول صبح شنبه قبل از جمع آوري نسبت به خريد اقدام كنند. |
[quote=faraz16hero;53558]با اجازه آقای سنمار
طرح خردایش هیچ ارتباطی به اسید و مصرف آن ندارد. تنها استفاده آن این استکه ماده معدنی را که شرکتها جهت خردایش و آسیاب میبایست به اشخاص دیگر واگذار کنند توسط خود شرکت انجام میشود در واقع خردایش مرحله قبل از تولید است و در صورتیکه شما کنسانتره بخرید و یا خاک آسیاب شده دیگر اصلا به این سیستم نیاز نخواهید داشت.
قیمت جهانی اسید 10برابر نشده بلکه قیمت داخلی آن حدود 2.5 برابر شده که باتوجه به افزایش مصرف 4تا 5برابر آن بدلیل کاهش عیارخاک اثرش در بهای تمام شده 10تا 12 برابر شده است. وامکان وارداتش هم بدلیل اینکه اسید است ومشکلات خاص خودش از قبیل حمل وحجم زیاد رادارد عملا مقدور نیست.
زرشوران راهم فراموش کنید ودنبال ماده معدنی روی یا سرب در آن نباشید. ضمنا فرآور امکان تولید سرب را ندارد وخط تولید سرب بسیار متفاوت از روی است
انگوران نیز در سال 1387 قادر به استخراج ماده معدنی پرعیار نخواهد بود هرکسی هم گفت حتی شرکت تهیه تولید باور نکنید میماند مخلوط کم عیار فعلی باعیار 14 تا 16% و سد باطله کالسیمین.
متاسفانه برای واردات هم موضوع قیمت و از آن مهمتر تامین ماده اولیه مستمر که آنالیز نسبتا یکسان داشته باشد بسیار سخت است در واقع کسی کنسانتره صادر نمیکند مگر خاکش مشکلی داشته باشد مثلا عمده پیشنهادهای ارسالی با مشکل کلر زیاد مواجه است.
بنظر بنده پس از افت قیمت سهام این گروه باید در کمین بازگشت قیمت جهانی به بالای 3000$ بود.[/quote]
+ نوشته شده توسط نادر سنمار در دوشنبه هفدهم دی 1386 و ساعت
¤ نوشته شده در ساعت 15:37 توسط نادر سنمار
دوشنبه، 17 دى، 1386
صف خرید کالسیمین
صف خرید کالسیمیننقل قول:
نوشته اصلي بوسيله نادر سنمار بنظر مي رسد فاسمين در صبح شنبه به انتهاي خط خواهد رسيد. بعبارت ديگر باقيمانده صف فروش كالسيمين در شنبه توسط سهامدار عمده جمع مي شود. به دوستداران كالسيمين پيشنهاد مي گردد در صورت تمايل اول صبح شنبه قبل از جمع آوري نسبت به خريد اقدام كنند. |
¤ نوشته شده در ساعت 15:37 توسط نادر سنمار
دوشنبه، 17 دى، 1386
تحلیلی بر شرکت فرآوری مواد معدنی ایران
حلیلی بر شرکت فرآوری مواد معدنی ایرانکلیات:
1-نمودار قیمت جهانی روی با ساخت الگوی سر وشانه رقم 1750 دلار را نشانه گرفته است.از طرفی تعدادی از اساتید تکنیکال به دلیل نبود حجم معاملاتی موثر و دوره طولانی تشکیل این الگو را صحیح نمی دانند.
2- با آزاد سازی قیمت محصولات پتروشیمی دو ماده اصلی مورد مصرف شرکت های گروه روی یعنی گوگرد و اسید سولفوریک می توانند تغییرات قیمت بین 2 تا 10 برابر قیمت سال گذشته را تجربه کنند. این مورد می تواند هزینه های فرآوری روی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
3- ریزش انگوران که عبارت از سقوط 130 میلیون تن خاک در دهانه معدن بوده است دسترسی به خاک پرعیار روی را غیرممکن ساخته است.فرآور مجبور است خاک کم عیار را بخرد و سپس با حدود 5 برابر مصرف اسید گران و....حقوق بیش از قبل کارگران میزان کمتری (نزدیک به ثلث) روی تولید کند.
4- تاکنون فرآور با تآخیر 3 ماه از اطلاعیه هایش موفق به پرداخت سود سال گذشته سهامداران بیش از 2000 سهم نشده است.قرار است در دیماه تا 4000 سهم را هم پرداخت نماید.و اینطور که پیش می رود سهامداران بیش از 20000 سهم در سال جاری سود نمی گیرند .
5- امور سهام شرکت می گوید سود سهامداران را در اولویت بالاتر از مزایا و حقوق کارکنان قرار داده است.حال پرسش اینست که اینها حساب هم بلد نیستند زیرا مزایای کارکنان که تکافوی سود سهامداران را نمی نماید!!!!!
6- شرکت بنابر عادت که مسبوق به سابقه هم هست شمش روی به قصد بالارفتن قیمت تا بتواند نگه می دارد .از این جهت در نیمه اول امسال که قیمت ها بالا بوده است شمش خود را نفروخته و مجبور است حالا در قیمت های پایین تر بفروشد.
7- بودجه سال جاری را باقیمت های بالاتر از قیمت جهانی فعلی بسته است.
8- مقدار زیادی از سود سهامداران در سال گذشته بصورت همین شمش روی نفروخته و موجود در انبار بوده است.
استنباط و نتایج:
1- افزایش هزینه های تولید(حقوق کارکنان-قیمت گوگرد و اسید و چند برابر شدن مصرف آن) و کاهش تولید(ثلث)در حالت خوش بینانه احتمالآ سبب EPS برابر صفر امسال خواهد شد.
2- سود پرداخت نشده سال قبل سهامداران در واقع بصورت شمش روی بوده است.که با توجه به کاهش ارزش در صورتهای تلفیقی سود که توسط حسابرسین انجام می گیرد هر سهم مواجه با رقمی بین 500 تا 1000 ریال زیان خواهد شد.به عبارت ساده تر P/E الان سهم چیزی بین منفی 2 تا منفی 5 است.
3-با توجه به دسترسی تدریجی به خاک پرعیار طی ماهها و دو سال آینده و از طرفی محسوس شدن اثرات خط خردایش جدید و افزایش تولید :
این سهم در خرداد سال آتی با وجود اعلام زیان از پتانسیل قابل توجهی برخوردار خواهد شد.بعبارت دیگر درست در زمانی که اعلام زیان خواهد کرد پتانسیل حهشی دیگر را خواهد داشت.
تقدیم به دوستان و التماس دعا
1-نمودار قیمت جهانی روی با ساخت الگوی سر وشانه رقم 1750 دلار را نشانه گرفته است.از طرفی تعدادی از اساتید تکنیکال به دلیل نبود حجم معاملاتی موثر و دوره طولانی تشکیل این الگو را صحیح نمی دانند.
2- با آزاد سازی قیمت محصولات پتروشیمی دو ماده اصلی مورد مصرف شرکت های گروه روی یعنی گوگرد و اسید سولفوریک می توانند تغییرات قیمت بین 2 تا 10 برابر قیمت سال گذشته را تجربه کنند. این مورد می تواند هزینه های فرآوری روی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
3- ریزش انگوران که عبارت از سقوط 130 میلیون تن خاک در دهانه معدن بوده است دسترسی به خاک پرعیار روی را غیرممکن ساخته است.فرآور مجبور است خاک کم عیار را بخرد و سپس با حدود 5 برابر مصرف اسید گران و....حقوق بیش از قبل کارگران میزان کمتری (نزدیک به ثلث) روی تولید کند.
4- تاکنون فرآور با تآخیر 3 ماه از اطلاعیه هایش موفق به پرداخت سود سال گذشته سهامداران بیش از 2000 سهم نشده است.قرار است در دیماه تا 4000 سهم را هم پرداخت نماید.و اینطور که پیش می رود سهامداران بیش از 20000 سهم در سال جاری سود نمی گیرند .
5- امور سهام شرکت می گوید سود سهامداران را در اولویت بالاتر از مزایا و حقوق کارکنان قرار داده است.حال پرسش اینست که اینها حساب هم بلد نیستند زیرا مزایای کارکنان که تکافوی سود سهامداران را نمی نماید!!!!!
6- شرکت بنابر عادت که مسبوق به سابقه هم هست شمش روی به قصد بالارفتن قیمت تا بتواند نگه می دارد .از این جهت در نیمه اول امسال که قیمت ها بالا بوده است شمش خود را نفروخته و مجبور است حالا در قیمت های پایین تر بفروشد.
7- بودجه سال جاری را باقیمت های بالاتر از قیمت جهانی فعلی بسته است.
8- مقدار زیادی از سود سهامداران در سال گذشته بصورت همین شمش روی نفروخته و موجود در انبار بوده است.
استنباط و نتایج:
1- افزایش هزینه های تولید(حقوق کارکنان-قیمت گوگرد و اسید و چند برابر شدن مصرف آن) و کاهش تولید(ثلث)در حالت خوش بینانه احتمالآ سبب EPS برابر صفر امسال خواهد شد.
2- سود پرداخت نشده سال قبل سهامداران در واقع بصورت شمش روی بوده است.که با توجه به کاهش ارزش در صورتهای تلفیقی سود که توسط حسابرسین انجام می گیرد هر سهم مواجه با رقمی بین 500 تا 1000 ریال زیان خواهد شد.به عبارت ساده تر P/E الان سهم چیزی بین منفی 2 تا منفی 5 است.
3-با توجه به دسترسی تدریجی به خاک پرعیار طی ماهها و دو سال آینده و از طرفی محسوس شدن اثرات خط خردایش جدید و افزایش تولید :
این سهم در خرداد سال آتی با وجود اعلام زیان از پتانسیل قابل توجهی برخوردار خواهد شد.بعبارت دیگر درست در زمانی که اعلام زیان خواهد کرد پتانسیل حهشی دیگر را خواهد داشت.
تقدیم به دوستان و التماس دعا
+ نوشته شده توسط نادر سنمار در جمعه چهاردهم دی 1386 و ساعت 4:51
¤ نوشته شده در ساعت 15:36 توسط نادر سنمار
دوشنبه، 17 دى، 1386
انتهاي خط فاسمين
انتهاي خط فاسمينبنظر مي رسد فاسمين در صبح شنبه به انتهاي خط خواهد رسيد.
بعبارت ديگر باقيمانده صف فروش كالسيمين در شنبه توسط سهامدار عمده جمع مي شود.
به دوستداران كالسيمين پيشنهاد مي گردد در صورت تمايل اول صبح شنبه قبل از جمع آوري نسبت به خريد اقدام كنند.
+ نوشته شده توسط نادر سنمار در چهارشنبه دوازدهم دی 1386 و ساعت
¤ نوشته شده در ساعت 15:35 توسط نادر سنمار
دوشنبه، 17 دى، 1386
50%فیبوناچی
نقل قول:
نوشته اصلي بوسيله نادر سنمار فردا فملی با یکی از حمایت های خود در قیمت 6979 ریال درگیر خواهد شد. در حالیکه ومعادن کگل کچاد و...... صف خریدند صف فروش فملی در P/E 4.5 مسخره است. شخصآ تصور می کنم در گروه فوق فملی از بقیه ارزشمند تر است. کالسیمین نیز واقعآ افت شدیدی را تجربه نموده است. فملی برای ورود مجدد به لیست سبز تحت نظر است. |
+ نوشته شده توسط نادر سنمار در چهارشنبه دوازدهم دی 1386 و ساعت
¤ نوشته شده در ساعت 15:35 توسط نادر سنمار
دوشنبه، 17 دى، 1386
ولصنم
ولصنمنقل قول:
نوشته اصلي بوسيله نادر سنمار  ....... بدين ترتيب ليست کامل شرکت هايي که فعلآ در ليست سياه قرار دارند با شرح مختصر دليل به ترتيب اهميت بدين شرحند: 1 ليزينگ صنعت ومعدن که در تاريخ 25/12/83 هر سهم 2000 ريال معامله مي شد هم اکنون به 4465 ريال رسيده است.اين در حالي است که در تاريخ 31/1/83 با يک تعديل منفي پيش بيني EPS خود را از مبلغ 519ريال به 402 ريال کم نموده است (همچنين ليزينگ ايران) 2 .......... |
عبرت از گذشته می تواند آینده بهتری را رقم بزند.
یکی از مواردی که می تواند جزو افتخارات بدست آمده از گذشته این تاپیک باشد در بالا ذکر شد.
از زمانی که ولصنم در دوسال پیش از حدود 400 تومان عبور کرد اولین ردیف لیست سیاه را به خود اختصاص داد.هر روز صف خرید بیشتر می شد تا اینکه سهم به 6500 ریال هم رسید. و دیروز این سهم در قیمت ........ باز .........
+ نوشته شده توسط نادر سنمار در چهارشنبه دوازدهم دی 1386 و ساعت
¤ نوشته شده در ساعت 15:34 توسط نادر سنمار
